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超越科技:2021年年度财务报告

来源:新浪网 发表时间:2023-01-05 23:40 阅读量:7138  

安徽超越环保科技股份有限公司

2021年财务报告

2022年03月

一,财务报表

财务附注中报表的单位为:元

1,合并资产负债表

编制单位:安徽超越环保科技股份有限公司

单位:元

项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金401,628,283.4564,084,959.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据4,590,218.281,156,427.13
应收账款175,195,343.22268,495,855.39
应收款项融资3,941,480.00239,282.00
预付款项1,737,484.271,915,769.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款2,151,164.55801,252.22
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货9,745,106.409,841,309.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产26,321,210.1312,011,090.68
流动资产合计625,310,290.30358,545,945.16
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产235,992,199.51163,999,481.30
在建工程156,052,795.3347,788,640.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产146,403.94
无形资产31,659,402.0232,315,138.59
开发支出
商誉
长期待摊费用1,204,220.18505,631.42
递延所得税资产2,554,269.013,238,781.28
其他非流动资产49,870,668.5847,498,129.00
非流动资产合计477,479,958.57295,345,801.62
资产总计1,102,790,248.87653,891,746.78
流动负债:
短期借款10,011,152.7832,037,025.69
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款76,076,275.1463,670,832.13
预收款项
合同负债12,907,606.9754,510,471.86
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬5,575,517.516,289,884.27
应交税费6,683,142.7310,829,984.66
其他应付款6,473,872.942,150,654.12
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债24,014,813.7711,769,536.82
其他流动负债1,510,218.281,493,431.80
流动负债合计143,252,600.12182,751,821.35
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款22,038,750.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债28,243.74
长期应付款8,360,955.5024,247,622.68
长期应付职工薪酬
预计负债10,247,981.943,003,602.79
递延收益4,023,000.003,145,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计44,698,931.1830,396,225.47
负债合计187,951,531.30213,148,046.82
所有者权益:
股本94,253,334.0070,690,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积543,242,415.81180,380,044.85
减:库存股
其他综合收益
专项储备9,489,771.757,490,223.87
盈余公积26,939,439.7318,335,033.49
一般风险准备
未分配利润240,913,756.28163,848,397.75
归属于母公司所有者权益合计914,838,717.57440,743,699.96
少数股东权益
所有者权益合计914,838,717.57440,743,699.96
负债和所有者权益总计1,102,790,248.87653,891,746.78

法定代表人:高志江 主管会计工作负责人:范敏 会计机构负责人:李太祝

2,母公司资产负债表

单位:元

项目2021年12月31日2020年12月31日
流动资产:
货币资金395,473,176.2162,250,465.71
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据4,590,218.281,156,427.13
应收账款175,195,343.22268,495,855.39
应收款项融资3,941,480.00239,282.00
预付款项1,733,278.271,915,769.48
其他应收款2,150,834.90800,922.57
其中:应收利息
应收股利
存货9,745,106.409,841,309.10
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产26,318,991.2612,011,090.68
流动资产合计619,148,428.54356,711,122.06
非流动资产:
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资14,644,598.319,644,598.31
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产235,992,199.51163,999,481.30
在建工程156,052,795.3347,788,640.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产146,403.94
无形资产31,659,402.0232,315,138.59
开发支出
商誉
长期待摊费用1,204,220.18505,631.42
递延所得税资产2,554,269.013,238,781.28
其他非流动资产49,566,868.5847,498,129.00
非流动资产合计491,820,756.88304,990,399.93
资产总计1,110,969,185.42661,701,521.99
流动负债:
短期借款10,011,152.7832,037,025.69
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款76,071,275.1463,670,832.13
预收款项
合同负债12,907,606.9754,510,471.86
应付职工薪酬5,575,517.516,289,884.27
应交税费6,682,978.4210,829,820.35
其他应付款13,472,174.089,149,091.57
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债24,014,813.7711,769,536.82
其他流动负债1,510,218.281,493,431.80
流动负债合计150,245,736.95189,750,094.49
非流动负债:
长期借款22,038,750.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债28,243.74
长期应付款8,360,955.5024,247,622.68
长期应付职工薪酬
预计负债10,247,981.943,003,602.79
递延收益4,023,000.003,145,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计44,698,931.1830,396,225.47
负债合计194,944,668.13220,146,319.96
所有者权益:
股本94,253,334.0070,690,000.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积542,887,014.12180,024,643.16
减:库存股
其他综合收益
专项储备9,489,771.757,490,223.87
盈余公积26,939,439.7318,335,033.49
未分配利润242,454,957.69165,015,301.51
所有者权益合计916,024,517.29441,555,202.03
负债和所有者权益总计1,110,969,185.42661,701,521.99

3,合并利润表

单位:元

项目2021年度2020年度
一,营业总收入226,220,138.98307,545,934.59
其中:营业收入226,220,138.98307,545,934.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二,营业总成本158,813,858.82170,351,930.38
其中:营业成本120,167,727.74128,005,068.84
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,797,175.614,504,850.13
销售费用6,784,180.375,681,081.91
管理费用15,672,729.7217,050,203.91
研发费用10,448,486.3812,986,504.66
财务费用2,943,559.002,124,220.93
其中:利息费用5,440,265.882,117,023.33
利息收入2,716,770.20196,258.48
加:其他收益21,462,743.7721,303,032.12
投资收益
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失4,563,210.76—2,363,713.11
资产减值损失
资产处置收益
三,营业利润93,201,696.55156,133,323.22
加:营业外收入7,700.00
减:营业外支出60,000.00251,776.35
四,利润总额93,149,396.55155,881,546.87
减:所得税费用7,479,631.7814,302,989.00
五,净利润85,669,764.77141,578,557.87
按经营持续性分类
1.持续经营净利润85,669,764.77141,578,557.87
2.终止经营净利润
按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润85,669,764.77141,578,557.87
2.少数股东损益
六,其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七,综合收益总额85,669,764.77141,578,557.87
归属于母公司所有者的综合收益总额85,669,764.77141,578,557.87
归属于少数股东的综合收益总额
八,每股收益:
基本每股收益1.092.000
稀释每股收益1.092

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:—345,430.61元,上期被合并方实现的净利润为:

—318,884.37元。法定代表人:高志江 主管会计工作负责人:范敏 会计机构负责人:李太祝

4,母公司利润表

单位:元

项目2021年度2020年度
一,营业收入226,220,138.98307,545,934.59
减:营业成本120,167,727.74128,005,068.84
税金及附加2,797,175.614,503,600.13
销售费用6,784,180.375,681,081.91
管理费用15,284,842.4316,722,432.15
研发费用10,448,486.3812,986,504.66
财务费用2,956,004.572,130,216.79
其中:利息费用5,440,265.882,117,023.33
利息收入2,703,513.13189,128.62
加:其他收益21,461,599.7021,298,895.99
投资收益
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益
公允价值变动收益
信用减值损失4,563,210.76—2,363,718.51
资产减值损失
资产处置收益—230,538.14
二,营业利润93,575,994.20156,452,207.59
加:营业外收入7,700.00
减:营业外支出60,000.00251,776.35
三,利润总额93,523,694.20156,200,431.24
减:所得税费用7,479,631.7814,302,989.00
四,净利润86,044,062.42141,897,442.24
持续经营净利润86,044,062.42141,897,442.24
终止经营净利润
五,其他综合收益的税后净额
不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
5.其他
将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六,综合收益总额86,044,062.42141,897,442.24
七,每股收益:
基本每股收益
稀释每股收益

5,合并现金流量表

单位:元

项目2021年度2020年度
一,经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金282,281,675.27259,246,415.27
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息,手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还335,729.629,876,041.00
收到其他与经营活动有关的现金27,297,992.4217,709,922.07
经营活动现金流入小计309,915,397.31286,832,378.34
购买商品,接受劳务支付的现金95,848,212.9589,623,084.41
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息,手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金32,285,653.4130,376,343.22
支付的各项税费13,796,940.4721,975,751.45
支付其他与经营活动有关的现金24,943,789.2229,347,726.95
经营活动现金流出小计166,874,596.05171,322,906.03
经营活动产生的现金流量净额143,040,801.26115,509,472.31
二,投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金8,000,000.00
投资活动现金流入小计8,000,000.00
购建固定资产,无形资产和其他长期资产支付的现金189,443,704.58114,920,297.61
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金8,000,000.00653,000.00
投资活动现金流出小计197,443,704.58115,573,297.61
投资活动产生的现金流量净额—189,443,704.58—115,573,297.61
三,筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金409,880,679.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金50,000,000.0032,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金40,000,000.00
筹资活动现金流入小计459,880,679.5672,000,000.00
偿还债务支付的现金42,000,000.0020,000,000.00
分配股利,利润或偿付利息支付的现金1,656,058.9615,068,756.55
其中:子公司支付给少数股东的股利,利润
支付其他与筹资活动有关的现金32,278,392.997,983,000.87
筹资活动现金流出小计75,934,451.9543,051,757.42
筹资活动产生的现金流量净额383,946,227.6128,948,242.58
四,汇率变动对现金及现金等价物的影响
五,现金及现金等价物净增加额337,543,324.2928,884,417.28
加:期初现金及现金等价物余额64,084,959.1635,200,541.88
六,期末现金及现金等价物余额401,628,283.4564,084,959.16

6,母公司现金流量表

单位:元

项目2021年度2020年度
一,经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金282,281,675.27259,246,415.27
收到的税费返还335,729.629,876,041.00
收到其他与经营活动有关的现金27,283,591.2824,698,656.08
经营活动现金流入小计309,900,996.17293,821,112.35
购买商品,接受劳务支付的现金95,848,212.9589,623,084.41
支付给职工以及为职工支付的现金31,934,883.5630,083,373.20
支付的各项税费13,796,940.4721,974,501.45
支付其他与经营活动有关的现金24,934,600.2229,311,791.21
经营活动现金流出小计166,514,637.20170,992,750.27
经营活动产生的现金流量净额143,386,358.97122,828,362.08
二,投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产收回的现金净额责任编辑:叶子琪

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